2021年度四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
二、2021年重點工作完成情況 5
三、機構設置情況 5
有色研究院公司的上級單位四川省有色科技集團有限責任公司黨群工作部和組織人事部主要負責轉制前后離退休人員的管理工作。有色研究院公司主要負責代收代發離退休人員的財政撥款。
三、機構設置情況
四川省有色冶金研究院有限公司由6個部門組成，分別是：院長和院長助理、科技服務與推廣部、資產財務部、科研部、綜合辦公室、分析檢測中心
2021年度收到總計314.03萬元，支出314.03萬元，結余0.00萬元。與2020年相比，收、支總計各增加121.97萬元、136萬元，各上升63.51%、76.39%。主要變動原因是2021年離退休人員一次性生活補貼的標準提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導致收、支增加了89.28萬元；而且2021年年末還收到了一筆喪葬撫恤金27.41萬元，也增加了收、支總額。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計314.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入314.03萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計314.03萬元，其中：基本支出314.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計314.03萬元，支出314.03萬元，結余0.00萬元。與2020年相比，收、支總計各增加121.97萬元、136萬元，各上升63.51%、76.39%。主要變動原因是2021年離退休人員一次性生活補貼的標準提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導致收、支增加了89.28萬元；而且2021年年末還收到了一筆喪葬撫恤金27.41萬元，也增加了收、支總額。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出314.03萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加136萬元，增長76.39%。主要變動原因是2021年離退休人員一次性生活補貼的標準提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導致支出增加了89.28萬元；而且2021年年末還支出一筆喪葬撫恤金27.41萬元，也增加了支出總額。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出314.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出314.03萬元，占100%；衛生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為314.03，完成預算100%。其中：
1.（1）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）行政單位離退休（項） 支出決算為281.57萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
（2）社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
支出決算為27.41萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
（3）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
支出決算為5.05萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出314.03萬元，其中：
人員經費314.03萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他社會保障和就業支出。主要包括：離休費52.94萬元、撫恤金27.41萬元、生活補助206.87萬元、其他對個人和家庭的補助支出26.81萬元等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（本單位因不涉及“三公”經費財政撥款支出）
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等于預算數（或與預算數持平）的主要原因是2021年“三公”經費財政撥款支出0萬元，故不存在增減變動情況。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是2021年“三公”經費財政撥款支出0萬元，故不存在增減變動情況。
開支內容包括：無
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是2021年“三公”經費財政撥款支出0萬元，故不存在增減變動情況。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是2021年“三公”經費財政撥款支出0萬元，故不存在增減變動情況。其中：
國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
本單位因不涉及政府性基金預算支出，2020年政府性基金預算支出0萬元，2021年政府性基金預算支出0萬元，故不存在增減變動情況。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
本單位不涉及國有資本經營預算支出，2020年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
本單位主要負責代收代發離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業，不享受財政補貼撥款，無其他重要事項需單獨列報說明。
（一）機關運行經費支出情況
2021年，機關運行經費支出0萬元，與2020年持平。主要原因是本單位主要負責代收代發離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業，不享受財政補貼撥款，從公司成立至今都不存在機關運行經費支出情況。
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位自購固定資產，用于公司日常生產經營活動。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
本單位只是負責代收代發離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業，不享受財政補貼撥款，從公司成立至今都不存在預算績效管理情況。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是代管單位撥款、少量廣告費等。
5.一般公共預算財政撥款支出：指社會保障和就業支出，主要是單位離退休人員離休費和離退休人員生活補助。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指單位轉制前離休人員離休費和轉制后退休人員生活補貼。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
10.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
11.資源勘探信息等（類）：指化工類工作經費、人員經費支出。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
15.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
（本單位無項目支出不涉及）
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
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主管部門及代碼 |
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實施單位 |
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項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： |
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執行數： |
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其中： 財政撥款 |
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其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
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完成 指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
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第五部分 附表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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